保定市国控集团有限责任公司 2017-2018年度经营工作报告 (摘要)

发布时间 : 2018-09-21   浏览次数 :


2018年821日,集团召开了今年的经营工作年会,本次年会,按照市委、市政府的要求,紧扣“转型”主题,围绕“打好市场化转型攻坚战,当好新时代新保定城市运营商”进行了动员部署。

一、过去一年工作回顾

在市委、市政府的正确领导和市财政局的有效监管下,面对错综复杂的经济和政策形势,按照市委、市政府“实干实政,决战决胜”的总体要求,强力推进集团“2016年奠基打基础,2017年发力促提升,2018年跨越求发展”的三年攻坚计划,积极开展重点项目建设,努力构筑支撑保障体系,各项工作取得积极进展,较好地完成了上一经营年度的工作任务。

一年来,集团经营状况日趋向好。截至今年6月底,集团公司总资产45.76亿元(未含财兴),同比下降10.10%;总负债30.95亿元,同比下降18.83%;资产负债率68%,同比下降6.9个百分点;净资产14.81亿元,同比增长15.88%。

一年来,企业运营管理更加精准。投资管理上实行“清单制”。针对“干什么”,确定项目清单。针对“资金支撑”,确定投资平衡清单。针对“怎么干”,确定了保障清单。针对“谁来干”,确定了责任清单。运营管理上实行“链条制”。将目标考核、督查督办、激励奖励、惩戒处罚、培养培训五个方面形成“五位一体”、环环相扣的机制链条,坚持目标导向,实施全过程管理。预算管理上实行“全覆盖”。强力推行全面预算管理,预算执行情况良好。努力提高预算??榭蒲Щ?,实现了预算分析的信息化录入、汇总、研判,预算精准程度与管理效果明显。风控管理上实行“全过程”。建立了以“一办法三指引”的风控体系,实施“法务前置”,实行“评估先行”,推行“审计跟踪”。全年共开展各类审计6次。

一年来,项目建设成效显著。“深圳园”项目初见形象。本经营年度,是“深圳园”实际落地实施的起步之年。规划体系基本完成。土地一级开发保障有力。项目建设有序推进。招商工作势头良好。双源无轨电车项目进展良好。该项目是2018年保定市47项惠民事项之一,项目总投资5.26亿元,已完成投资1.36亿元。这条线路的开通将大大方便清苑、徐水两区与主城区的交通,缓解公共交通压力,促进主城区与新城区的融合。老旧小区供暖运行平稳。集团响应政府号召,积极实施老旧小区“煤改电”工程。市区82个小区17176户用户告别燃煤时代,享受绿色暖冬,去年供暖季用户满意度高达93%。培育新动能步伐加快。集团眼光向外、广泛交流。优势互补、落地合作。立足定位,多点切入。

一年来,集团资产管理逐步发力。积极推进宝硕资产包处置工作。资产包处置已经走上法制化规范化的轨道。完成农行不良资产包处置工作。保住了政府资产,为集团介入公共事业领域提供了契机。资产管理运营渐入佳境。国控品牌的彰显,为资产管理运营提供了支撑。

一年来,集团保障能力不断增强。队伍注入新血液。圆满完成2018年春季社会招聘。资金筹划拓展新路径。与金融机构继续保持紧密合作,着眼中长期、低成本,积极推动政策性金融支撑。制度建设实现新突破。在原有5大类33个制度基础上,新增或完善投资管理制度1项、风控审计制度5项、薪酬人事制度5项、党务、行政管理制度8项。企业文化建设呈现新亮点。建立工会并创造性开展了工作,优化了集团VI体系,集团纸质资讯、官网、官微“三位一体”,传播正能量,弘扬主旋律作用突出。

历经两度春秋,国控的成长有目共睹。瑞平书记在批示和讲话中指出:“(国控)第一步迈出,有了初步成效”、“第一步的工作是出彩的”、“要抢抓机遇,尽快做大、做优、做强”;建英市长对国控提出的“财政资金杠杆化、政府资源资本化、项目运作市场化”运营思路给予了充分肯定,并要求各县(市)区政府主要负责同志学习借鉴;誉峰主任两次赴集团和“深圳园”项目调研,在高度肯定的同时,寄语公司“行稳致远”。

在充分总结成绩的同时,我们更要清醒认识存在的问题。一是公司治理结构和队伍建设需进一步完善。二是盈利能力有待提升,造血功能不足。三面对新的政策和环境,实现企业市场化转型方面缺乏系统性研究和实践。四是项目谋划、推进、运作能力欠缺。对这些问题,我们一定要高度重视,认真研究,倾力解决。

二、下一经营年度工作安排

2018至2019经营年度,工作总的指导思想和目标是:按照市委、市政府“强势起步、实干开路”总要求,发挥比较优势,坚持问题导向,秉承和完善“城市空间拓展主力军、基础设施建设先锋队、产业转型升级助推器、城市管理服务运营商”的经营定位,打好市场转型攻坚战,培育城市运营核心竞争力,全面实现集团由平台公司向现代化城市运营商的转变。

由投融资平台向城市运营商转型,打造市属国有企业城市运营服务品牌,是集团在深度研究政策环境和市场形势,积极借鉴先进地区平台公司转型成功经验,认真总结经营两年来得失的基础上,做出的一次历史选择。把集团定位于城市运营商,一是形势所迫,转型是“生死抉择”;二是发展所需,转型是“必由之路”;三是市场所向,转型是“跨越之基”。特别是书记、市长充分肯定城市运营商的公司转型定位,财政局、城市管理综合执法局等部门给予大力支持,这为我们转型发展提供了强大支撑。

当好新时代、新保定的现代化城市运营商,需要聚焦聚力、改革创新、全面赋能,下一经营年度主要从以下三个方面着力攻坚。

(一)在主营业务方向上着力

从目前看,集团和各子公司仍然带有融资平台的特征。经营粗放,主业模糊,缺少叫好又叫座的“招牌菜”,必须尽快扭转局面。要明确主营业务板块。坚持有所为有所不为,重新审视现有公司业务。要加强产业定位研究分析。企业虽然转型,但政策及其运用依然是集团的核心竞争力。要打造富有竞争力的商业模式。商业模式不搞“宏大论事”,要“小而精、小而美”,坚持“力出一孔,利出一孔”。

(二)在经营管理能力上着力

一是建立以经营指标为主要导向的项目管理体系。项目前期,要有明晰的商业模式和精准稳健的财务模式。项目实施过程,要严格成本控制。项目结束后,要加强资产归集,拓展增值业务,实现保值增值。二是建立常态化政府资源资产整合机制。全面梳理挖掘政府部门掌握的优质资源资产,为政府提供决策依据。发挥“盯办”“跑办”精神,不断强化公司的资产配置。三是完善全面预算管理体系,编制投融资预算和经营费用预算,收支实现动态平衡。四是完善风险控制体系。在现有全面风险管理制度基础上,不断优化细化风险管理实施方案及相关指引,把经营工作与风险控制嵌入融合。

(三)在支撑保障能力上着力

一是进一步完善法人治理结构,根据“产权清晰、权责明确、政企分开、管理科学”的要求,厘清“公司与政府、出资人、子公司”三个层次的责权利边界,进一步提升集团公司内部的运营效率。二是进一步完善制度体系建设,到今年年底,构建“根本制度、基本管理制度、职能管理制度、业务管理制度”四大层级,横向到边,纵向到底的制度体系。同时,要形成“管制度的制度”,促进制度体系的持续完善。三是围绕城市运营商的定位,实行更加灵活,更趋市场的人事制度体系。四是打造驱动创新的资本运作模式。在宏观和微观两个层面研究产业金融政策,建立适合自身需求的融资体系。五是切实发挥党建引领支撑作用。指导各单位做好基层党建工作,持续抓好党风建设和反腐倡廉工作,继续开展好查纠“四风”专项整治,开展内部巡察工作,为经营工作保驾护航。六是履行好社会责任。抓好脱贫攻坚工作,强化安全生产责任体系建设,积极参与社会公益事业,实行企业履责与职工自发相结合,当好合格企业公民。

三、今后四个月的重点工作

今年后四个月,既是实现全年工作目标的冲刺阶段,又是转型攻坚战起好步、开好头的关键时期。工作任务和责任体系已经在年初“四个清单”中进行了明确,清单的中期调整也即将开始,大家要结合清单认真研究,抓好落实。

一是在建和实施项目要有新突破。在牢牢把控时间节点的基础上,要围绕市场化转型的要求,再造商业模式。

二是谋划项目要有新亮点。要围绕城市运营商的定位,抓好经营性资产注入、管理,把管资产与管运营有机统一起来。

三是资产管理要有新业绩。在宝硕资产包、市区内存量低效用地、深圳园内新增经营性基础设施用地等方面要重点盯办。

四是合资合作要有新进展。抓住京津冀协同发展的历史机遇,积极对接有关部门,积极参与城市运营管理。

五是特许经营要有新范例。要以国控集团负责深圳园一级开发为突破口,积极谋划公用事业领域特许经营权的取得,在此基础上梳理研究新增城市特许经营项目,早谋划,早安排,早见效。

同志们,把事业放在心中,用梦想凝聚力量!让我们更加紧密地团结起来,在市委、市政府的坚强领导下,在出资人的有效监管下,以创新驱动的精神应对挑战,以求真务实的作风推动落实,为实现集团公司向城市运营商的华丽转身而努力奋斗!


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